Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Вот мои советы.
• Учитесь читать свечные графики. Они оживляют графический анализ.
• Ведите дневник и периодически анализируйте его. Записывайте мысли, чувства и обстоятельства, которые сопутствовали каждой из сделок. Вы удивитесь тому, сколько ценного можно почерпнуть из этих записей, особенно о моделях собственного поведения.
• Будьте терпеливыми. Действуйте обдуманно. Ждите идеальных условий, а потом действуйте без колебаний. Если ситуация складывается иначе, воздержитесь от действий.
• Старайтесь не принимать слишком много решений в течение торгового дня. Обдумывайте стратегии главным образом в неторговое время.
• Прочтите «Воспоминания биржевого спекулянта»[5], герой этой книги – Джесси Ливермор.
• Прислушайтесь к графику: о чем он говорит? Сразу не разобрать? Тогда сделайте шаг назад, взгляните на более долгосрочную картину рынка. А что говорит она? Тоже точно не разобрать? Тогда воздержитесь от действий. Лично я всегда даю высказаться графику и прислушиваюсь к его словам!
• Не отмахивайтесь от инстинктивных реакций. Помните, если вы добились в торговле успеха, то в нем есть и вклад ваших инстинктов.

В каждый лагерь я всегда приглашал хотя бы одного преподавателя со стороны, чтобы дать представление о различных точках зрения. Я вел утренние занятия, а гость — вечерние. Четверо из представленных в книге трейдеров — Фред Шуцман, Джеральд Аппель, Дэвид Вайс и Мартин Кнапп — преподавали в лагере как минимум дважды. Когда я начал работать над книгой, стало ясно, что у них обязательно надо взять интервью.

На протяжении нескольких лет я слышал о трейдере Билле Доуне, и решил включить его в число моих собеседников, чтобы немного разбавить нашу «лагерную» компанию.

Еще несколько трейдеров, прочитав мои книги, обратились ко мне с очень глубокими вопросами и показали свои разработки, которые оказались серьезными и ценными. Поэтому, взявшись за книгу, я решил представить на ее страницах и этих трейдеров: это Андреа Пероло из Италии, Дамир Махмудов из Латвии (позднее он также побывал в лагере) и Паскаль Виллен из Бельгии.

Правило шести процентов ограничивает риск для счета в целом, запрещая ставить под удар более 6% общей суммы в месяц

Цена — это консенсус в отношении стоимости[3], достигнутый на момент сделки.

Прочтите «Воспоминания биржевого спекулянта»2, герой этой книги — Джесси Ливермор

Рассуждать о прошлом легко, предугадывать будущее — совсем другое дело.

Просто в жизни есть более важные вещи, чем деньги, даже в жизни трейдера. Вот чего не могут понять скряги и ограниченные люди

Все мы занимаемся анализом рынков и трейдингом — одни для себя, другие с целью управления чужими деньгами. И все же жизнь это больше чем деньги и то, что можно на них купить

ЛИНИИ MACD И ГИСТОГРАММА MACD

Автор индикатора «схождения/расхождения скользящих средних» (Moving Average Convergence-Divergence, MACD) — Джеральд Аппель (см. главу 7). Быстрая линия MACD представляет краткосрочный консенсус относительно стоимости, а медленная — долгосрочный. Когда быстрая линия поднимается над медленной, это показывает, что на рынке властвуют быки. Когда быстрая линия опускается ниже медленной, это свидетельствует о власти медведей.
Гистограмма MACD отражает силу быков и медведей, представляя разность между быстрой и медленной линиями MACD. Если спред между ними растет, значит, доминирующая группа становится сильнее — и тогда самое время торговать в этом направлении. Расхождения между максимумами/минимумами гистограммы MACD и ценами — среди самых сильных сигналов в техническом анализе.
Линии MACD и гистограммы MACD строятся на основе трех ЕМА цен закрытия. Джеральд Аппель использовал 12-дневную, 26-дневную и 9-дневную МА. Эти параметры (12, 26 и 9) перекочевали в рыночное программное обеспечение, став во многих случаях значениями по умолчанию. Я тоже пользовался ими в своих книгах при демонстрации работы данного индикатора.
Ну а какие значения взять вам? Желающим пользоваться такими, как все, подойдут 12, 26 и 9: ведь рыночная толпа в большинстве своем ленива и берет значения по умолчанию. Можно выбрать период немного короче или длиннее — все зависит от того, когда вы хотите получать сигналы, чуть раньше толпы или чуть позже. Подумайте и поэкспериментируйте.

массив цен, выпуская наружу только экстремумы — шею и запястья. Новички любят покупать на прорывах, профессионалы обычно ищут возможности для покупки у нижней границы конверта, а для короткой продажи — у верхней.
Некоторые трейдеры предпочитают конверты стандартных отклонений (или полосы Боллинджера, как их нередко называют), которые расширяются или сжимаются в ответ на волатильность рынка. Однако они подходят только опционным трейдерам, поскольку волатильность — главный фактор опционного ценообразования. Тем, кто торгует на рынках акций, фьючерсов или иностранной валюты, больше подходят простые конверты.